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【贝思盈】北上资金抄底白酒股 大额减持中国平安

发布时间:2019-08-10 10:59

本周初,由于全球证券市场大跌,导致风险偏好降低,北上资金连续净流出A股市场。后在MSCI如期公布将中国大盘A股的纳入因子从10%提升至15%,该调整将在8月27日收盘后生效,北上资金又重新净流入A股。整体本周北上资金呈现先抑后扬走势,合计净卖出55.49亿元。

分市场看,北上资金仍延续了深强沪弱的格局。本周沪股通净卖出72.42亿元,连续2周净卖出。而深股通则净买入16.93亿元,连续4周净买入。

行业方面,经过一段时间调整后,本周食品饮料重新获得北上资金青睐,巨资买入相关个股。国际黄金价格的大涨,也吸引北上资金重金买入黄金股。水泥、医药生物等行业也获得北上资金重点关注。

金融股本周则被北上资金大幅减持,四大商业银行全数被净卖出,净卖出金额前3位的都是金融股。家用电器行业个股本周也成为北上资金净卖出的重点对象。

反复操作军工股

个股方面,北上资金近期对国防军工股操作显得反复无常。宏达电子主营钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售,一季报净利润同比增长30.07%,并预计半年报实现净利润1.55亿元~1.94亿元,同比增长20%~50%。但在上周,北上资金刚刚近乎空仓式减持了宏达电子,本周又被北上资金大幅买回,持股由上周末的7.95万股,增仓至166.57万股,增仓逾20倍,成为本周北上资金增仓幅度最大的个股,持股数量创历史新高。

从事船舶科技、海洋科技领域内技术开发的中船科技,北上资金对其操作与宏达电子如出一辙,上周刚大幅减持近80%的仓位,持股由123万股降至26万股,本周又买回200多万股,持仓增至262万股,持股量接近历史最高水平。中船科技2018年年报净利润6543万元,同比增长115.09%,2019年一季报净利润8553万元,比去年全年还多,同比增长672.99%。

中国应急也是在上周被北上资金毫无征兆大幅减持,持股量由高点229万股连续减持至最低42.59万股,而本周又突然大举买回,其中周四中国应急涨停时,北上资金追高买入逾132万股,持仓增至190.78万股。

继续买入黄金股

黄金、钴、镍、稀土等有色金属价格的大幅上涨,带动了A股有色金属板块的大幅拉升,北上资金也赚得盆满钵满。本周北上资金持股涨幅前20位的个股,有13只为有色股,但对具体个股的操作上又截然不同。

对于黄金股,北上资金继续加仓买入。金贵银业北上资金持股由上周末的88万股,猛增至904万股,增持逾10倍,为北上资金本周增仓幅度第二大的个股。华钰矿业北上资金持股由上周末6.69万股,增仓至50.59万股。

湖南黄金、盛屯矿业本周被北上资金加仓1倍以上。而北上资金对紫金矿业、中金黄金持股数量在本周则被加仓至历史最高。

对于稀土和钴概念股,北上资金则逢高减持。北上资金已经连续9个交易日减持有研新材,上周大幅减持了逾500万股,持股从1064万股的历史最高点降至544万股,本周再减持300多万股至170万股,2周合计减持了逾80%的仓位。

北上资金在寒锐钴业的操作上,非常成功。在上周北上资金刚翻倍增持寒锐钴业,持股由16.94万股,增仓至最高46.33万股。本周寒锐钴业连续2个涨停板,北上资金趁机减持,持股降至22.27万股。横店东磁、中色股份、中科三环等稀土概念股本周也被北上资金减仓50%以上。

减持金融股

经过5个月的持续减持后,北上资金本周斥资8.5亿元增持五粮液逾716万股,为本周北上资金净买入金额最多的个股。洋河股份近期股价连续下跌,北上资金本周趁机抄底逾224万股,耗资2.37亿元。贵州茅台本周也被北上资金小幅增持逾5万股。温氏股份、隆基股份、万华化学、海螺水泥等19股本周也被北上资金增持超亿元。

本周北上资金大幅减持金融股。中国平安被净卖出16.58亿元、招商银行被净卖出6.8亿元、兴业银行被净卖出6.57亿元,包揽本周北上资金净卖出金额前3位。另外,中国银行、建设银行、农业银行、工商银行等9家银行股本周也被北上资金净卖出超亿元。中国太保、陕国投A、安信信托等非银金融股被北上资金减持的金额也位居前列。

本周有色股让北上资金大赚特赚,而地产股则让北上资金损失惨重。光明地产本周连续2个跌停板,全周下跌23.9%,成为本周北上资金持仓跌幅最大的个股。本周北上资金也是连续减持光明地产,持股由上周末的3626万股,减持至2225万股。持股市值由逾2亿元,下降至8900万元。

上海临港本周同样2个跌停板,而北上资金对其持股市值更多,本周初还持有4.88亿元市值的上海临港,持股数量为1318万股,在股价大跌的时候,北上资金大幅卖出逾500万股,持仓降至825万股,持有市值降至2.34亿元。上实发展、渝开发等北上资金持有的地产股本周均跌幅居前。


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